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     基本信息
最新公告日期
   2019年07月12日
基金名称
  华安国际龙头(dax)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理名称
  华安基金管理有限
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年07月10日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1505.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 521703.74
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0430

 

     2019年07月12日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1505.99
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布iopv
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1cov
1cov
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3804.060
ads
ads
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27946.840
alv
alv
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48438.000
bas
bas
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29684.470
bayn
bayn
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29842.390
bei
bei
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5754.160
bmw
bmw
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11142.630
con
con
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6384.390
dai
dai
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22490.790
db1
db1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12837.590
dbk
dbk
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7204.100
dpw
dpw
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15381.660
dte
dte
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26630.600
eoan
eoan
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11041.180
fme
fme
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7316.500
fre
fre
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9961.630
hei
hei
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5144.300
hen3
hen3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8150.640
ifx
ifx
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10555.990
lha
lha
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3811.240
lin
lin
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52667.310
mrk
mrk
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6457.370
muv2
muv2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17327.670
rwe
rwe
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6508.290
sap
sap
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53605.440
sie
sie
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43540.430
tka
tka
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3038.820
vna
vna
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12029.460
vow3
vow3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15284.760
wdi
wdi
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9227.020